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  证券代码:601595 证券简称:上海电影布告编号:2019-029

  上海电影股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)拟运用最高额度不超越人民币30,000万元的搁置征集资金进行现金办理,在不影响募投项目正常进行和主营业务展开、保证征集资金安全的前提下,用于出资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超越一年、保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款,运用期限为自第三届董事会第十次会议审议经过之日起一年内。

  一、征集资金基本情况

  依据我国证券监督办理委员会证监答应[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司初次揭露发行股票的批复》,公司获准向境内特定投资者揭露发行人民币一般股93,500,000股,每股发行价格为人民币10.19元,股款以人民币缴足,计人民币952,765,000元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他买卖费用合计人民币45,377,200元后,净征集资金合计人民币907,387,800元,上述资金于2016年8月11日到位,业经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资陈述。

  为标准公司征集资金办理,维护出资者权益,公司与保荐安排、征集资金专户开户银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》,开设了征集资金专项账户,对征集资金施行专户存储。

  二、本次运用部分搁置征集资金进行现金办理的基本情况

  依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》的相关规矩,为进步暂时搁置征集资金的运用功率,在保证不影响公司征集资金出资方案正常施行的情况下,公司拟运用最高额度不超越人民币30,000万元的搁置征集资金,用于出资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超越一年、保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款。具体情况如下:

  1、产品品种:挑选恰当机遇,阶段性购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超越一年、保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款;

  2、运用额度:拟运用搁置征集资金购买保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款的额度不超越人民币30,000万元。

  3、抉择有用期:自2019年9月24日举行的第三届董事会第十次会议审议经过之日起一年内有用,在抉择有用期内公司可依据产品或存款期限在可用资金额度内翻滚运用。

  4、施行方法:由董事会授权董事长在额度范围内行使决议方案权并签署相关合同文件或协议材料,公司办理层安排相关部分施行。

  三、对公司日常运营的影响

  在契合国家法令法规,保证不影响公司正常运营、公司征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的前提下,公司运用部分搁置征集资金购买保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款不会影响公司日常运营和征集资金出资项目的正常展开。经过适度对搁置征集资金进行现金办理,能够进步公司资金运用功率,取得必定的收益,为公司股东获取更多的出资报答。

  四、出资危险及危险操控措施

  公司将购买出资安全性高、流动性好、单项产品期限不超越一年、保本保息的国有银行现金办理产品,或进行定时存款,危险可控。公司依照决议方案、履行、监督功能相别离的准则建立健全相关产品购买的批阅和履行程序,保证国有银行现金办理产品购买事宜的有用展开和标准运转,保证相关资金安全。独立董事、监事会有权对资金运用情况进行监督与查看,必要时能够延聘专业安排进行审计

  五、本次方案的审议程序

  本事项经公司于 2019 年 9 月 24 日举行的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议经过。

  六、专项定见阐明

  (一)监事会定见

  监事会以为,公司在有用操控危险的前提下,为进步暂时搁置的征集资金的运用功率,以添加公司收益,在保证不影响公司征集资金出资方案正常进行和资金本金安全的情况下,拟运用最高额度不超越人民币30,000万元的搁置征集资金,用于出资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超越一年、保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款,契合相关法令法规的规矩、及公司及整体股东的利益,不存在危害公司及中小股东利益的景象。本次运用部分搁置征集资金进行现金办理不存在变相改动征集资金用处的行为,不影响征集资金出资项目的正常施行。

  监事会赞同该现金办理方案。

  (二)独立董事定见

  公司在保证不影响征集资金出资项目的建造及征集资金的运用,并保证征集资金安全的情况下,方案运用最高额度不超越人民币30,000万元的搁置征集资金,用于出资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超越一年、保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款,不存在违背《上海证券买卖所股票上市规矩(2019年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《上海电影股份有限公司征集资金办理制度》等相关规矩的景象,有利于公司进步搁置征集资金的运用功率,取得必定的收益,且不会影响征集资金出资方案及正常运用,也不存在变相改动征集资金用处,契合公司及整体股东的利益,不存在危害公司股东、特别是中小股东利益的景象,相关批阅程序契合相关法令、法规及《公司章程》的相关规矩。

  独立董事赞同该现金办理方案。

  (三)保荐安排核对定见

  经核对,保荐安排我国国际金融有限公司以为:

  1、公司本次运用搁置征集资金进行现金办理的事项现已公司第三届董事会第十次会议审议经过;独立董事、监事会均宣布清晰赞同的定见,契合《上海证券买卖所股票上市规矩(2019年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规矩;

  2、公司本次运用搁置征集资金进行现金办理的事项,未违背征集资金出资项目的相关许诺,不影响征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象;

  3、保证公司正常运营运作和资金需求,且不影响征集资金出资方案正常进行的前提下,公司经过出资保本保息的国有银行现金办理产品或进行定时存款,能够进步资金运用功率,取得必定的收益,契合公司和整体股东的利益。

  保荐安排赞同公司运用搁置征集资金进行现金办理的事项。

  七、 上网布告附件

  1、独立董事关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的独立定见

  2、我国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理之专项核对定见

  特此布告。

  上海电影股份有限公司董事会

  2019年9月25日

(责任编辑:DF522)

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